キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -33,101 | -51,008 |
減価償却費 | 12,880 | 12,593 |
減損損失 | 5,320 | 2,459 |
のれん償却額 | 802 | 817 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,448 | -272 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -199 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 582 | -317 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -847 |
持分法による投資損益(△は益) | 194 | 548 |
為替差損益(△は益) | 247 | -1,077 |
支払利息 | 1,094 | 1,175 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,085 | -988 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 837 | 1,595 |
その他の損益(△は益) | 1,661 | -441 |
売上債権の増減額(△は増加) | 33,117 | -578 |
旅行前払金の増減額(△は増加) | 44,113 | -1,119 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -69 | 8,483 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,060 | 3,673 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -287 | 27 |
未払費用の増減額(△は減少) | -284 | 1 |
旅行前受金の増減額(△は減少) | -77,912 | -620 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7,285 | -1,951 |
小計 | -53,199 | -27,833 |
利息及び配当金の受取額 | 1,473 | 1,044 |
利息の支払額 | -1,097 | -1,237 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,894 | -370 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,718 | -28,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -18,941 | -15,606 |
定期預金の払戻による収入 | 30,214 | 17,810 |
有価証券の取得による支出 | - | -116 |
有価証券の償還による収入 | - | 104 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,565 | -16,567 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,862 | 8,515 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,319 | -318 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,299 | 823 |
投資有価証券の償還による収入 | 91 | 4,157 |
関係会社株式の取得による支出 | -693 | -144 |
関係会社株式の売却による収入 | 9 | 166 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -384 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 228 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -851 | - |
貸付けによる支出 | -230 | -72 |
貸付金の回収による収入 | 1,347 | 686 |
差入保証金の差入による支出 | -1,331 | -13,232 |
差入保証金の回収による収入 | 2,317 | 2,163 |
再開発事業による収入 | 1,587 | - |
その他 | -1,697 | 4,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,901 | -7,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 69,413 | 72,818 |
短期借入金の返済による支出 | -48,544 | -71,469 |
長期借入れによる収入 | 5,712 | 39,465 |
長期借入金の返済による支出 | -38,232 | -1,693 |
配当金の支払額 | -1,900 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -439 | -9 |
株式の発行による収入 | 7,728 | 11,994 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 2,065 |
新株予約権の発行による収入 | 116 | - |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
その他 | -456 | -2,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,602 | 40,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,082 | 2,415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -112,304 | 7,633 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,445 | 88,079 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | - |