キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年11月1日
至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日
至 2021年10月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -33,101 | -51,008 |
| 減価償却費 | 12,880 | 12,593 |
| 減損損失 | 5,320 | 2,459 |
| のれん償却額 | 802 | 817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,448 | -272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 582 | -317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 194 | 548 |
| 為替差損益（△は益） | 247 | -1,077 |
| 支払利息 | 1,094 | 1,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,085 | -988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 837 | 1,595 |
| その他の損益（△は益） | 1,661 | -441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,117 | -578 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 44,113 | -1,119 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69 | 8,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,060 | 3,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -287 | 27 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -284 | 1 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -77,912 | -620 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,285 | -1,951 |
| 小計 | -53,199 | -27,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,473 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -1,097 | -1,237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,894 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,718 | -28,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,941 | -15,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,214 | 17,810 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -116 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 104 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,565 | -16,567 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,862 | 8,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,319 | -318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,299 | 823 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 91 | 4,157 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -693 | -144 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | 166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -851 | － |
| 貸付けによる支出 | -230 | -72 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,347 | 686 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,331 | -13,232 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,317 | 2,163 |
| 再開発事業による収入 | 1,587 | － |
| その他 | -1,697 | 4,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,901 | -7,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 69,413 | 72,818 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,544 | -71,469 |
| 長期借入れによる収入 | 5,712 | 39,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,232 | -1,693 |
| 配当金の支払額 | -1,900 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -439 | -9 |
| 株式の発行による収入 | 7,728 | 11,994 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 2,065 |
| 新株予約権の発行による収入 | 116 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -456 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,602 | 40,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,082 | 2,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,304 | 7,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,445 | 88,079 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | － |
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