有価証券報告書-第41期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【提出】
- 2022年1月28日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
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- 2021年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 95,234 | 101,411 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,829 | 16,718 |
| 営業未収入金 | 345 | 171 |
| 有価証券 | － | 11 |
| 旅行前払金 | 7,253 | 8,927 |
| 前払費用 | 2,245 | 2,179 |
| 短期貸付金 | 346 | 3,479 |
| 関係会社短期貸付金 | 392 | 233 |
| 未収入金 | 11,938 | 7,536 |
| その他 | 7,013 | 5,062 |
| 貸倒引当金 | -1,376 | -2,234 |
| 流動資産計 | 139,223 | 143,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 82,466 | 103,216 |
| 減価償却累計額 | -16,420 | -19,029 |
| 建物（純額） | 66,045 | 84,187 |
| 工具 | 23,312 | 23,539 |
| 減価償却累計額 | -12,605 | -12,989 |
| 工具 | 10,706 | 10,549 |
| 土地 | 80,282 | 75,485 |
| リース資産 | 23,610 | 25,753 |
| 減価償却累計額 | -10,405 | -12,621 |
| リース資産（純額） | 13,204 | 13,132 |
| 建設仮勘定 | 24,274 | 11,101 |
| その他 | 19,046 | 19,077 |
| 減価償却累計額 | -11,348 | -12,241 |
| その他（純額） | 7,698 | 6,836 |
| 有形固定資産合計 | 202,211 | 201,291 |
| のれん | 5,227 | 4,621 |
| その他 | 16,595 | 15,486 |
| 無形固定資産合計 | 21,822 | 20,107 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,594 | 5,716 |
| 関係会社株式 | 3,348 | 2,559 |
| 関係会社出資金 | 20 | 77 |
| 長期貸付金 | 3,300 | 66 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,205 | 901 |
| 退職給付に係る資産 | 602 | 727 |
| 繰延税金資産 | 12,986 | 11,135 |
| 差入保証金 | 10,516 | 21,896 |
| その他 | 9,249 | 4,286 |
| 貸倒引当金 | -1,905 | -1,105 |
| 投資その他の資産合計 | 50,919 | 46,263 |
| 固定資産計 | 274,954 | 267,662 |
| 繰延資産 | 426 | 289 |
| 資産の部合計 | 414,604 | 411,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 9,029 | 12,978 |
| 短期借入金 | 26,659 | 28,240 |
| １年内償還予定の社債 | 10,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,689 | 4,557 |
| 未払金 | 5,021 | 4,331 |
| 未払費用 | 4,172 | 4,320 |
| 未払法人税等 | 1,159 | 529 |
| 未払消費税等 | 686 | 624 |
| 旅行前受金 | 14,021 | 14,112 |
| リース債務 | 2,462 | 2,454 |
| 賞与引当金 | 1,033 | 779 |
| 役員賞与引当金 | 22 | 25 |
| その他 | 14,873 | 14,299 |
| 流動負債計 | 90,833 | 87,254 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,072 | 25,054 |
| 長期借入金 | 149,605 | 184,643 |
| 繰延税金負債 | 5,038 | 4,982 |
| 退職給付に係る負債 | 7,981 | 7,659 |
| 役員退職慰労引当金 | 377 | 393 |
| リース債務 | 13,070 | 12,410 |
| その他 | 4,203 | 4,902 |
| 固定負債計 | 225,349 | 260,047 |
| 負債の部合計 | 316,182 | 347,301 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,000 | 21,048 |
| 資本剰余金 | 7,450 | 13,328 |
| 利益剰余金 | 72,222 | 22,275 |
| 自己株式 | -15,204 | -15,004 |
| 株主資本合計 | 79,468 | 41,647 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 597 | 713 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | 7 |
| 為替換算調整勘定 | -6,157 | -1,859 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 32 | 118 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,519 | -1,020 |
| 新株予約権 | 178 | 158 |
| 非支配株主持分 | 24,294 | 23,360 |
| 純資産の部合計 | 98,421 | 64,145 |
| 負債・純資産合計 | 414,604 | 411,447 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,245 | 40,687 |
| 売掛金 | 2,460 | 2,797 |
| 営業未収入金 | 132 | 12 |
| 旅行前払金 | 2,616 | 2,854 |
| 前払費用 | 610 | 606 |
| 未収収益 | 159 | 182 |
| 短期貸付金 | 8 | 158 |
| 関係会社短期貸付金 | 210 | 255 |
| 未収入金 | 5,951 | 1,800 |
| その他 | 2,850 | 1,176 |
| 貸倒引当金 | -38 | -214 |
| 流動資産計 | 40,207 | 50,318 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,806 | 12,047 |
| 車両運搬具 | 15 | 0 |
| 工具 | 471 | 337 |
| 土地 | 33,962 | 28,787 |
| 建設仮勘定 | 63 | 11 |
| その他 | 11 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 48,331 | 41,190 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 21 | 32 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 2,091 | 1,708 |
| その他 | 7 | 12 |
| 無形固定資産合計 | 2,202 | 1,835 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,468 | 3,618 |
| 関係会社株式 | 68,083 | 60,144 |
| 関係会社出資金 | 1,342 | 1,331 |
| 長期貸付金 | 148 | 51 |
| 関係会社長期貸付金 | 75,284 | 94,941 |
| 長期前払費用 | 57 | 37 |
| 繰延税金資産 | 7,037 | 4,689 |
| 差入保証金 | 6,031 | 17,337 |
| 破産更生債権等 | 448 | 766 |
| その他 | 2,197 | 133 |
| 貸倒引当金 | -3,249 | -13,243 |
| 投資その他の資産合計 | 164,851 | 169,807 |
| 固定資産計 | 215,385 | 212,833 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 271 | 178 |
| 社債発行費 | 81 | 55 |
| 繰延資産計 | 353 | 233 |
| 資産の部合計 | 255,945 | 263,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 2,357 | 1,809 |
| 短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社短期借入金 | 5,437 | 9,337 |
| １年内償還予定の社債 | 10,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 242 | 3,000 |
| 未払金 | 1,182 | 994 |
| 未払費用 | 1,776 | 1,641 |
| 未払法人税等 | 102 | 58 |
| 旅行前受金 | 7,943 | 5,455 |
| 保険料預り金 | 20 | 28 |
| 商品券 | 6,242 | 6,594 |
| 賞与引当金 | 22 | 8 |
| その他 | 3,230 | 2,232 |
| 流動負債計 | 58,556 | 51,160 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,072 | 25,054 |
| 長期借入金 | 122,500 | 154,904 |
| 退職給付引当金 | 4,033 | 4,193 |
| 長期預り保証金 | 309 | 126 |
| その他 | 796 | 683 |
| 固定負債計 | 172,712 | 204,962 |
| 負債の部合計 | 231,268 | 256,123 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,000 | 21,048 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,661 | 13,709 |
| 資本剰余金合計 | 7,661 | 13,709 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 27,565 | 15,565 |
| 繰越利益剰余金 | -11,257 | -29,174 |
| 利益剰余金合計 | 16,554 | -13,363 |
| 自己株式 | -15,204 | -15,004 |
| 株主資本合計 | 24,010 | 6,389 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 488 | 714 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 488 | 714 |
| 新株予約権 | 178 | 158 |
| 純資産の部合計 | 24,677 | 7,262 |
| 負債・純資産合計 | 255,945 | 263,385 |
