エイチ・アイ・エス（9603）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月9日 15:32
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第42期(2021/11/01-2022/10/31)
- 【短信】
- 2022年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年10月31日 | 2022年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 101,411 | 144,795 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,701 | － |
| 受取手形 | － | 11,506 |
| 営業未収入金 | 171 | 298 |
| 有価証券 | 11 | 212 |
| 旅行前払金 | 8,927 | 6,231 |
| 前払費用 | 2,179 | 1,724 |
| 短期貸付金 | 3,479 | 133 |
| 関係会社短期貸付金 | 233 | 205 |
| 未収入金 | 7,308 | 20,001 |
| その他 | 5,089 | 5,721 |
| 貸倒引当金 | -2,234 | -2,370 |
| 流動資産計 | 143,278 | 188,461 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 103,216 | 93,062 |
| 減価償却累計額 | -19,029 | -16,895 |
| 建物（純額） | 84,187 | 76,166 |
| 工具 | 23,539 | 12,142 |
| 減価償却累計額 | -12,989 | -9,444 |
| 工具 | 10,549 | 2,697 |
| 土地 | 75,485 | 70,975 |
| リース資産 | 25,753 | 27,978 |
| 減価償却累計額 | -12,621 | -15,576 |
| リース資産（純額） | 13,132 | 12,401 |
| 建設仮勘定 | 11,101 | 6,306 |
| その他 | 19,077 | 10,036 |
| 減価償却累計額 | -12,241 | -8,229 |
| その他（純額） | 6,836 | 1,807 |
| 有形固定資産合計 | 201,291 | 170,356 |
| のれん | 4,621 | 2,369 |
| その他 | 15,453 | 15,469 |
| 無形固定資産合計 | 20,074 | 17,839 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,716 | 2,990 |
| 関係会社株式 | 2,559 | 2,865 |
| 関係会社出資金 | 77 | 77 |
| 長期貸付金 | 66 | 11 |
| 関係会社長期貸付金 | 901 | 504 |
| 退職給付に係る資産 | 727 | 671 |
| 繰延税金資産 | 11,087 | 6,857 |
| 差入保証金 | 21,896 | 20,825 |
| その他 | 4,286 | 3,805 |
| 貸倒引当金 | -1,105 | -694 |
| 投資その他の資産合計 | 46,214 | 37,917 |
| 固定資産計 | 267,580 | 226,112 |
| 繰延資産 | 289 | 217 |
| 資産の部合計 | 411,148 | 414,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 12,979 | 6,699 |
| 短期借入金 | 28,240 | 28,555 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,557 | 32,156 |
| 未払金 | 4,449 | 17,479 |
| 未払費用 | 4,320 | 3,999 |
| 未払法人税等 | 529 | 310 |
| 未払消費税等 | 624 | 699 |
| 旅行前受金 | 14,112 | 14,256 |
| 助成金に係る預り金 | 5,609 | 7,985 |
| リース債務 | 2,454 | 2,646 |
| 賞与引当金 | 779 | 1,293 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 51 |
| その他 | 14,281 | 20,639 |
| 流動負債計 | 92,965 | 136,773 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,054 | 25,036 |
| 長期借入金 | 184,643 | 156,727 |
| 繰延税金負債 | 5,462 | 4,963 |
| 退職給付に係る負債 | 7,659 | 6,234 |
| 役員退職慰労引当金 | 393 | 445 |
| リース債務 | 12,410 | 11,635 |
| その他 | 4,902 | 4,734 |
| 固定負債計 | 260,526 | 229,778 |
| 負債の部合計 | 353,492 | 366,552 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 21,048 | 100 |
| 資本剰余金 | 13,328 | 28,498 |
| 利益剰余金 | 15,998 | 18,097 |
| 自己株式 | -15,004 | -14,972 |
| 株主資本合計 | 35,370 | 31,724 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 754 | 230 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | -1,856 | 7,085 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 118 | 141 |
| その他の包括利益累計額合計 | -976 | 7,465 |
| 新株予約権 | 158 | 399 |
| 非支配株主持分 | 23,104 | 8,648 |
| 純資産の部合計 | 57,656 | 48,238 |
| 負債・純資産合計 | 411,148 | 414,790 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年10月31日 | 2022年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 40,687 | 87,088 |
| 売掛金 | 2,797 | 4,380 |
| 営業未収入金 | 12 | 137 |
| 旅行前払金 | 2,854 | 4,744 |
| 前払費用 | 606 | 573 |
| 未収収益 | 182 | 189 |
| 短期貸付金 | 158 | 132 |
| 関係会社短期貸付金 | 255 | 1,368 |
| 未収入金 | 1,653 | 11,891 |
| その他 | 1,176 | 3,616 |
| 貸倒引当金 | -214 | -637 |
| 流動資産計 | 50,171 | 113,486 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,047 | 9,939 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具 | 337 | 280 |
| 土地 | 28,787 | 24,915 |
| 建設仮勘定 | 11 | 54 |
| その他 | 6 | 27 |
| 有形固定資産合計 | 41,190 | 35,217 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 32 | 30 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 1,708 | 1,584 |
| その他 | 12 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 1,835 | 1,716 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,618 | 1,510 |
| 関係会社株式 | 59,590 | 55,767 |
| 関係会社出資金 | 1,331 | 1,303 |
| 長期貸付金 | 51 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 94,941 | 76,605 |
| 長期前払費用 | 37 | 21 |
| 繰延税金資産 | 4,689 | 3,014 |
| 差入保証金 | 17,337 | 17,214 |
| 破産更生債権等 | 766 | 457 |
| その他 | 133 | 4 |
| 貸倒引当金 | -13,464 | -5,763 |
| 投資その他の資産合計 | 169,031 | 150,136 |
| 固定資産計 | 212,057 | 187,070 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 178 | 113 |
| 社債発行費 | 55 | 44 |
| 繰延資産計 | 233 | 157 |
| 資産の部合計 | 262,462 | 300,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,809 | 3,398 |
| 短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社短期借入金 | 9,337 | 500 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 30,000 |
| 未払金 | 994 | 4,053 |
| 未払費用 | 1,641 | 1,075 |
| 未払法人税等 | 58 | － |
| 旅行前受金 | 5,455 | 10,157 |
| 保険料預り金 | 28 | 210 |
| 助成金に係る預り金 | 4,212 | 6,199 |
| 商品券 | 6,594 | 6,247 |
| 賞与引当金 | 8 | 563 |
| その他 | 2,232 | 4,928 |
| 流動負債計 | 55,372 | 87,335 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,054 | 25,036 |
| 長期借入金 | 154,904 | 127,904 |
| 退職給付引当金 | 4,193 | 4,148 |
| 長期預り保証金 | 126 | 3 |
| その他 | 683 | 581 |
| 固定負債計 | 204,962 | 177,674 |
| 負債の部合計 | 260,335 | 265,009 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 21,048 | 100 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 13,709 | 25 |
| その他資本剰余金 | － | 28,761 |
| 資本剰余金合計 | 13,709 | 28,786 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15,565 | 15,565 |
| 繰越利益剰余金 | -34,351 | 5,337 |
| 利益剰余金合計 | -18,540 | 21,148 |
| 自己株式 | -15,004 | -14,972 |
| 株主資本合計 | 1,213 | 35,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 756 | 241 |
| その他の包括利益累計額合計 | 756 | 241 |
| 新株予約権 | 158 | 399 |
| 純資産の部合計 | 2,127 | 35,704 |
| 負債・純資産合計 | 262,462 | 300,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
