エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月9日 15:32
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第42期(2021/11/01-2022/10/31)
- 【短信】
- 2022年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年11月1日
至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日
至 2022年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -55,207 | -10,499 |
| 減価償却費 | 12,583 | 12,472 |
| 減損損失 | 2,459 | 4,022 |
| のれん償却額 | 817 | 686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -272 | 613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -317 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -510 |
| 為替差損益（△は益） | -883 | -287 |
| 支払利息 | 1,175 | 2,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,596 | -1,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -772 | -1,446 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -394 | -32,437 |
| その他の損益（△は益） | 3,693 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -690 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,906 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -1,119 | 3,475 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,379 | -8,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,674 | -3,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | 684 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1 | -345 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -620 | -1,298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,062 | 25,242 |
| 小計 | -27,833 | -13,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 679 |
| 利息の支払額 | -1,237 | -1,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -370 | -459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,397 | -14,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,606 | -12,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,810 | 19,442 |
| 有価証券の取得による支出 | -116 | |
| 有価証券の償還による収入 | 104 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,567 | -8,860 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,515 | 10,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -1,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 823 | 2,809 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,157 | 1,281 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -144 | -963 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 166 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -384 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 228 | 39,847 |
| 貸付けによる支出 | -72 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 686 | 3,909 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,232 | -777 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,163 | 1,005 |
| その他 | 4,692 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,095 | 53,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 72,818 | 111,262 |
| 短期借入金の返済による支出 | -71,469 | -113,922 |
| 長期借入れによる収入 | 39,465 | 4,255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,693 | -1,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 株式の発行による収入 | 11,994 | 7,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,065 | 150 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 165 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -2,458 | -2,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,711 | 5,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,415 | 4,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,633 | 48,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,079 | 136,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
