エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月9日 15:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第43期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2023年10月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年11月1日
至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日
至 2023年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -10,499 | -1,282 |
| 減価償却費 | 12,472 | 10,463 |
| 減損損失 | 4,022 | 2,895 |
| 減損損失戻入益 | － | -98 |
| のれん償却額 | 686 | 512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 613 | 2,016 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -1,121 |
| 為替差損益（△は益） | -287 | -503 |
| 支払利息 | 2,000 | 2,224 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,393 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,446 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 323 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32,437 | -192 |
| 関係会社株式評価損 | 120 | 164 |
| その他の投資評価損 | － | 203 |
| その他の投資売却損 | － | 730 |
| その他の損益（△は益） | -133 | -1,433 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,906 | -13,016 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 3,475 | -2,228 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,545 | -955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,837 | 3,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 684 | 886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -345 | 122 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -1,298 | 14,856 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,242 | 14,819 |
| 小計 | -13,255 | 33,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 1,105 |
| 利息の支払額 | -1,930 | -2,142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -459 | -1,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,966 | 30,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,001 | -50,556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,442 | 12,711 |
| 有価証券の取得による支出 | | -141 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 347 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,860 | -6,345 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,931 | 175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,061 | -1,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,809 | 272 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,281 | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -963 | -377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,032 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39,847 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,909 | 210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -777 | -879 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,005 | 983 |
| その他 | 85 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,572 | -46,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 111,262 | 160,584 |
| 短期借入金の返済による支出 | -113,922 | -136,857 |
| 長期借入れによる収入 | 4,255 | 1,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570 | -35,619 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 株式の発行による収入 | 7,500 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | 288 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 165 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,249 |
| その他 | -2,337 | -2,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,458 | -11,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,680 | 818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,744 | -26,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,939 | 110,836 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 115 | 181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
