有価証券報告書-第41期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
---|---|---|
売上高 | 430,284 | 118,563 |
売上原価 | 360,387 | 102,179 |
売上総利益 | 69,896 | 16,383 |
販売費及び一般管理費 | 101,026 | 80,442 |
全事業営業損失(△) | -31,129 | -64,058 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,269 | 755 |
為替差益 | - | 1,134 |
補助金収入 | 547 | 826 |
その他 | 1,250 | 1,822 |
営業外収益計 | 3,067 | 4,538 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,094 | 1,175 |
持分法による投資損失 | 194 | 548 |
為替差損 | 321 | - |
その他 | 1,610 | 2,055 |
営業外費用計 | 3,221 | 3,779 |
当期経常損失(△) | -31,283 | -63,299 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 1,613 |
投資有価証券売却益 | 1,085 | 988 |
関係会社株式売却益 | - | 394 |
助成金収入 | 9,969 | 17,770 |
特別利益計 | 11,055 | 20,766 |
特別損失 | ||
減損損失 | 5,320 | 2,459 |
投資有価証券評価損 | 837 | 1,595 |
関係会社株式評価損 | - | 377 |
貸倒引当金繰入額 | 1,418 | - |
臨時休業による損失 | 5,296 | 3,548 |
事業構造改善費用 | - | 493 |
特別損失計 | 12,873 | 8,475 |
税引前当年度純損失(△) | -33,101 | -51,008 |
法人税 | 1,565 | 411 |
法人税等調整額 | -5,023 | 1,823 |
法人税等合計 | -3,457 | 2,234 |
四半期純損失(△) | -29,644 | -53,242 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -4,606 | -3,192 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -25,037 | -50,050 |
個別決算
勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
海外旅行売上高 | 130,827 | 4,926 |
国内旅行売上高 | 23,928 | 17,733 |
その他 | 4,506 | 4,033 |
売上高合計 | 159,261 | 26,694 |
売上原価 | ||
海外旅行売上原価 | 115,994 | 3,698 |
国内旅行売上原価 | 21,235 | 15,064 |
その他 | 1,432 | 2,111 |
売上原価合計 | 138,662 | 20,875 |
売上総利益 | 20,599 | 5,819 |
販売費及び一般管理費 | 35,622 | 28,064 |
全事業営業損失(△) | -15,023 | -22,245 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 454 | 466 |
受取配当金 | 4,340 | 2,734 |
為替差益 | - | 249 |
その他 | 264 | 154 |
営業外収益計 | 5,058 | 3,604 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 725 | 940 |
為替差損 | 291 | - |
支払手数料 | 30 | 349 |
その他 | 251 | 314 |
営業外費用計 | 1,298 | 1,604 |
当期経常損失(△) | -11,263 | -20,245 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 969 |
投資有価証券売却益 | 913 | 684 |
関係会社株式売却益 | - | 378 |
助成金収入 | 6,602 | 10,916 |
特別利益計 | 7,516 | 12,948 |
特別損失 | ||
減損損失 | 551 | 256 |
投資有価証券評価損 | - | 898 |
関係会社株式評価損 | - | 4,897 |
貸倒引当金繰入額 | 1,398 | 10,911 |
臨時休業による損失 | 3,908 | 3,324 |
特別損失計 | 5,858 | 20,289 |
税引前当年度純損失(△) | -9,605 | -27,586 |
法人税 | 160 | 74 |
法人税等調整額 | -3,409 | 2,247 |
法人税等合計 | -3,249 | 2,321 |
四半期純損失(△) | -6,355 | -29,908 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 40,107 | 30,126 |
賞与引当金繰入額 | 570 | 319 |
役員賞与引当金繰入額 | 22 | 20 |
退職給付費用 | 1,039 | 827 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 45 | 46 |
法定福利費 | 5,666 | 4,366 |
広告宣伝費 | 8,025 | 5,852 |
賃借料 | 6,746 | 5,383 |
減価償却費・償却費 | 9,984 | 10,051 |
貸倒引当金繰入額 | 1,085 | 1,543 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 2,891 | 2,845 |
給料及び賞与 | 17,151 | 13,733 |
賞与引当金繰入額 | - | 9 |
退職給付費用 | 680 | 515 |
貸倒引当金繰入額 | 50 | 558 |
減価償却費・償却費 | 1,771 | 1,527 |