キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年11月1日
至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日
至 2024年10月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,282 | 8,526 |
| 減価償却費 | 10,463 | 11,017 |
| 減損損失 | 2,895 | 558 |
| 減損損失戻入益 | -98 | － |
| のれん償却額 | 512 | 349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,016 | 1,762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,121 | -1,345 |
| 為替差損益（△は益） | -503 | -468 |
| 支払利息 | 2,224 | 2,472 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -730 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 323 | 518 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -192 | -310 |
| 関係会社株式評価損 | 164 | 1,396 |
| その他の投資評価損 | 203 | － |
| その他の投資売却損 | 730 | － |
| その他の損益（△は益） | -1,433 | 385 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -13,016 | -115 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -2,228 | -2,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -955 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,698 | 1,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 886 | -709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 122 | 1,278 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 14,856 | 6,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,819 | 1,457 |
| 小計 | 33,033 | 32,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,105 | 1,330 |
| 利息の支払額 | -2,142 | -2,578 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,062 | -1,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,934 | 29,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,556 | -16,689 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,711 | 57,956 |
| 有価証券の取得による支出 | -141 | -10,155 |
| 有価証券の償還による収入 | 347 | 10,161 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,345 | -8,196 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 175 | 2,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,240 | -578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 81 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -377 | -2,162 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 248 | 864 |
| 投融資の回収による収入 | － | 489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,772 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -1,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 276 |
| 差入保証金の差入による支出 | -879 | -1,158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 983 | 12,839 |
| その他 | 157 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,252 | 45,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 160,584 | 85,767 |
| 短期借入金の返済による支出 | -136,857 | -128,269 |
| 長期借入れによる収入 | 1,693 | 70,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,619 | -65,414 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 288 | 379 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -500 | -300 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,249 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 379 |
| その他 | -2,547 | -2,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,785 | -55,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 818 | 1,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,284 | 21,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,836 | 132,217 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181 | 53 |
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