エイチ・アイ・エス（9603）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月31日 16:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【短信】
- 2024年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年10月31日 | 2024年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 157,571 | 138,145 |
| 受取手形 | 24,711 | 25,413 |
| 営業未収入金 | 656 | 670 |
| 有価証券 | 23 | 22 |
| 旅行前払金 | 8,442 | 10,942 |
| 前払費用 | 1,916 | 2,227 |
| 短期貸付金 | 45 | 278 |
| 関係会社短期貸付金 | 275 | 200 |
| 未収入金 | 19,575 | 18,464 |
| その他 | 5,929 | 7,726 |
| 貸倒引当金 | -1,701 | -1,774 |
| 流動資産計 | 217,448 | 202,316 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 96,795 | 97,026 |
| 減価償却累計額 | -20,230 | -23,238 |
| 建物（純額） | 76,564 | 73,788 |
| 工具 | 12,355 | 12,661 |
| 減価償却累計額 | -10,162 | -10,247 |
| 工具 | 2,193 | 2,413 |
| 土地 | 71,062 | 71,304 |
| リース資産 | 30,021 | 29,861 |
| 減価償却累計額 | -17,445 | -18,478 |
| リース資産（純額） | 12,576 | 11,383 |
| 建設仮勘定 | 3,718 | 3,718 |
| その他 | 9,961 | 9,944 |
| 減価償却累計額 | -8,394 | -8,447 |
| その他（純額） | 1,567 | 1,497 |
| 有形固定資産合計 | 167,682 | 164,104 |
| のれん | 2,092 | 1,956 |
| その他 | 14,298 | 13,975 |
| 無形固定資産合計 | 16,391 | 15,931 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,379 | 3,302 |
| 関係会社株式 | 2,754 | 2,516 |
| 関係会社出資金 | 73 | 104 |
| 関係会社長期貸付金 | 205 | 1,068 |
| 退職給付に係る資産 | 800 | 929 |
| 繰延税金資産 | 7,496 | 9,449 |
| 差入保証金 | 20,789 | 9,077 |
| その他 | 4,334 | 4,140 |
| 貸倒引当金 | -487 | -799 |
| 投資その他の資産合計 | 39,348 | 29,789 |
| 固定資産計 | 223,421 | 209,825 |
| 繰延資産 | 92 | 58 |
| 資産の部合計 | 440,962 | 412,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 10,100 | 12,441 |
| 短期借入金 | 51,326 | 9,852 |
| １年内償還予定の社債 | 15,000 | － |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | － | 25,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 32,128 | 67,673 |
| 未払金 | 20,734 | 23,681 |
| 未払費用 | 4,377 | 5,424 |
| 未払法人税等 | 980 | 1,181 |
| 未払消費税等 | 1,578 | 907 |
| 旅行前受金 | 29,421 | 36,851 |
| 助成金に係る預り金 | 8,153 | 8,178 |
| リース債務 | 3,111 | 2,660 |
| 賞与引当金 | 3,354 | 5,161 |
| 役員賞与引当金 | 82 | 198 |
| その他 | 30,300 | 28,962 |
| 流動負債計 | 210,649 | 228,175 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,000 | 5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,018 | － |
| 長期借入金 | 123,403 | 91,569 |
| 繰延税金負債 | 4,726 | 3,988 |
| 退職給付に係る負債 | 6,223 | 6,080 |
| 役員退職慰労引当金 | 433 | 466 |
| リース債務 | 11,164 | 10,109 |
| その他 | 4,601 | 4,465 |
| 固定負債計 | 180,571 | 121,681 |
| 負債の部合計 | 391,220 | 349,857 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 27,770 | 27,645 |
| 利益剰余金 | 15,515 | 24,226 |
| 自己株式 | -13,046 | -13,015 |
| 株主資本合計 | 30,340 | 38,957 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 64 | 8 |
| 繰延ヘッジ損益 | 30 | 72 |
| 為替換算調整勘定 | 10,001 | 12,584 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 143 | 345 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,239 | 13,011 |
| 新株予約権 | 165 | 282 |
| 非支配株主持分 | 8,995 | 10,093 |
| 純資産の部合計 | 49,741 | 62,343 |
| 負債・純資産合計 | 440,962 | 412,200 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年10月31日 | 2024年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 93,787 | 60,078 |
| 売掛金 | 13,602 | 11,163 |
| 営業未収入金 | 472 | 392 |
| 旅行前払金 | 6,137 | 6,678 |
| 前払費用 | 709 | 794 |
| 未収収益 | 265 | 303 |
| 短期貸付金 | 45 | 267 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,293 | 5,681 |
| 未収入金 | 11,302 | 10,868 |
| その他 | 2,971 | 3,296 |
| 貸倒引当金 | -460 | -542 |
| 流動資産計 | 133,127 | 98,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,639 | 9,908 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具 | 254 | 428 |
| 土地 | 24,915 | 24,915 |
| 建設仮勘定 | 56 | 21 |
| その他 | 657 | 523 |
| 有形固定資産合計 | 35,523 | 35,797 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 34 | 48 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 1,616 | 1,962 |
| その他 | 94 | 657 |
| 無形固定資産合計 | 1,827 | 2,751 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,467 | 1,084 |
| 関係会社株式 | 53,263 | 54,979 |
| 関係会社出資金 | 1,303 | 1,334 |
| 長期貸付金 | 188 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 77,253 | 77,836 |
| 長期前払費用 | 9 | 14 |
| 繰延税金資産 | 3,783 | 6,069 |
| 差入保証金 | 16,962 | 5,323 |
| 破産更生債権等 | 116 | 116 |
| その他 | 10 | 16 |
| 貸倒引当金 | -4,953 | -3,632 |
| 投資その他の資産合計 | 149,406 | 143,142 |
| 固定資産計 | 186,757 | 181,691 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 14 | 0 |
| 社債発行費 | 21 | 6 |
| 繰延資産計 | 35 | 7 |
| 資産の部合計 | 319,920 | 280,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 6,364 | 7,326 |
| 短期借入金 | 43,470 | － |
| 関係会社短期借入金 | 500 | 500 |
| １年内償還予定の社債 | 15,000 | － |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | － | 25,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 27,243 | 65,795 |
| 未払金 | 6,025 | 7,040 |
| 未払費用 | 1,183 | 1,251 |
| 未払法人税等 | 67 | 77 |
| 未払消費税等 | 313 | － |
| 旅行前受金 | 23,605 | 28,196 |
| 助成金に係る預り金 | 6,256 | 6,256 |
| 保険料預り金 | 353 | 239 |
| 商品券 | 5,637 | 5,150 |
| 賞与引当金 | 1,622 | 2,238 |
| その他 | 14,284 | 13,327 |
| 流動負債計 | 151,929 | 162,400 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,000 | 5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,018 | － |
| 長期借入金 | 97,189 | 67,372 |
| 退職給付引当金 | 3,917 | 3,940 |
| 長期預り保証金 | 3 | 9 |
| その他 | 706 | 215 |
| 固定負債計 | 131,836 | 76,538 |
| 負債の部合計 | 283,765 | 238,938 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25 | 25 |
| その他資本剰余金 | 28,117 | 28,107 |
| 資本剰余金合計 | 28,142 | 28,132 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15,565 | 15,565 |
| 繰越利益剰余金 | 4,906 | 10,367 |
| 利益剰余金合計 | 20,717 | 26,179 |
| 自己株式 | -13,046 | -13,015 |
| 株主資本合計 | 35,913 | 41,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 75 | 10 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 51 |
| その他の包括利益累計額合計 | 75 | 62 |
| 新株予約権 | 165 | 282 |
| 純資産の部合計 | 36,154 | 41,741 |
| 負債・純資産合計 | 319,920 | 280,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
