訂正有価証券報告書-第43期(2022/11/01-2023/10/31)PDFをみる: 設備投資額（連結）74億2100万→72億8000万
有価証券報告書-第45期(2024/11/01-2025/10/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）310億7500万→309億3400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-463億9300万→-462億5200万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年11月1日至 2022年10月31日	自 2022年11月1日至 2023年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-8,222	-1,288
減価償却費	12,487	10,500
減損損失	4,022	2,895
減損損失戻入益	－	-98
のれん償却額	686	512
賞与引当金の増減額（△は減少）	613	2,016
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	23	29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-76	-70
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	47	-15
受取利息及び受取配当金	-510	-1,121
為替差損益（△は益）	-227	-503
支払利息	2,000	2,224
有形固定資産売却損益（△は益）	-1,393	4
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,446	－
投資有価証券評価損益（△は益）	74	323
関係会社株式売却損益（△は益）	-32,437	-192
関係会社株式評価損	120	137
その他の投資評価損	－	203
その他の投資売却損	－	730
その他の損益（△は益）	-133	-1,433
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-1,921	-13,086
旅行前払金の増減額（△は増加）	3,475	-2,203
その他の資産の増減額（△は増加）	-8,345	-955
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,838	3,735
未払消費税等の増減額（△は減少）	684	886
未払費用の増減額（△は減少）	-345	122
旅行前受金の増減額（△は減少）	-1,298	15,078
その他の負債の増減額（△は減少）	22,757	14,741
小計	-13,204	33,174
利息及び配当金の受取額	679	1,105
利息の支払額	-1,930	-2,142
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-459	-1,062
営業活動によるキャッシュ・フロー	-14,915	31,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-12,001	-50,556
定期預金の払戻による収入	19,442	12,711
有価証券の取得による支出		-141
有価証券の償還による収入	－	347
有形及び無形固定資産の取得による支出	-8,912	-6,487
有形及び無形固定資産の売却による収入	10,931	175
投資有価証券の取得による支出	-1,061	-1,240
投資有価証券の売却による収入	2,809	272
投資有価証券の償還による収入	1,281	20
関係会社株式の取得による支出	-963	-377
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,772
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-2,032	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	39,847	－
貸付けによる支出	-40	-65
貸付金の回収による収入	3,909	210
差入保証金の差入による支出	-777	-879
差入保証金の回収による収入	1,005	983
その他	85	406
投資活動によるキャッシュ・フロー	53,520	-46,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	111,262	160,584
短期借入金の返済による支出	-113,922	-136,857
長期借入れによる収入	4,255	1,693
長期借入金の返済による支出	-1,570	-35,619
非支配株主への配当金の支払額	-44	-76
自己株式の取得による支出
株式の発行による収入	7,500	－
非支配株主からの払込みによる収入	150	288
非支配株主への払戻による支出	－	-500
新株予約権の発行による収入	165	－
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	－	1,249
その他	-2,337	-2,547
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,458	-11,785
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,680	818
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	48,744	-26,284
現金及び現金同等物の四半期末残高	136,939	110,836
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	115	181

エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート