エイチ・アイ・エス（9603）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 144,795 | 157,571 |
| 受取手形 | 11,538 | 24,814 |
| 営業未収入金 | 298 | 656 |
| 有価証券 | 212 | 23 |
| 旅行前払金 | 6,231 | 8,418 |
| 前払費用 | 1,724 | 1,916 |
| 短期貸付金 | 133 | 45 |
| 関係会社短期貸付金 | 205 | 275 |
| 未収入金 | 20,001 | 19,575 |
| その他 | 5,721 | 5,929 |
| 貸倒引当金 | -2,370 | -1,701 |
| 流動資産計 | 188,493 | 217,526 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 93,062 | 96,795 |
| 減価償却累計額 | -16,895 | -20,230 |
| 建物（純額） | 76,166 | 76,564 |
| 工具 | 12,142 | 12,355 |
| 減価償却累計額 | -9,444 | -10,162 |
| 工具 | 2,697 | 2,193 |
| 土地 | 70,975 | 71,062 |
| リース資産 | 27,978 | 30,021 |
| 減価償却累計額 | -15,576 | -17,445 |
| リース資産（純額） | 12,401 | 12,576 |
| 建設仮勘定 | 6,306 | 3,718 |
| その他 | 10,036 | 9,961 |
| 減価償却累計額 | -8,229 | -8,394 |
| その他（純額） | 1,807 | 1,567 |
| 有形固定資産合計 | 170,356 | 167,682 |
| のれん | 2,369 | 2,092 |
| その他 | 15,539 | 14,472 |
| 無形固定資産合計 | 17,908 | 16,565 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,990 | 3,379 |
| 関係会社株式 | 2,865 | 2,780 |
| 関係会社出資金 | 77 | 73 |
| 長期貸付金 | 11 | 201 |
| 関係会社長期貸付金 | 504 | 205 |
| 退職給付に係る資産 | 671 | 800 |
| 繰延税金資産 | 6,949 | 7,602 |
| 差入保証金 | 20,825 | 20,789 |
| その他 | 3,805 | 4,132 |
| 貸倒引当金 | -694 | -487 |
| 投資その他の資産合計 | 38,009 | 39,479 |
| 固定資産計 | 226,274 | 223,727 |
| 繰延資産 | 217 | 92 |
| 資産の部合計 | 414,984 | 441,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 6,698 | 10,122 |
| 短期借入金 | 28,555 | 51,326 |
| １年内償還予定の社債 | － | 15,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 32,156 | 32,128 |
| 未払金 | 17,298 | 20,458 |
| 未払費用 | 3,999 | 4,377 |
| 未払法人税等 | 310 | 980 |
| 未払消費税等 | 711 | 1,629 |
| 旅行前受金 | 14,256 | 29,659 |
| リース債務 | 2,646 | 3,111 |
| 賞与引当金 | 1,293 | 3,354 |
| 役員賞与引当金 | 51 | 82 |
| その他 | 20,590 | 30,402 |
| 流動負債計 | 128,569 | 202,632 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,036 | 25,018 |
| 長期借入金 | 156,727 | 123,403 |
| 繰延税金負債 | 4,963 | 4,719 |
| 退職給付に係る負債 | 6,234 | 6,223 |
| 役員退職慰労引当金 | 445 | 433 |
| リース債務 | 11,635 | 11,164 |
| その他 | 4,734 | 4,601 |
| 固定負債計 | 229,778 | 180,563 |
| 負債の部合計 | 358,348 | 383,196 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 28,498 | 27,770 |
| 利益剰余金 | 26,327 | 23,755 |
| 自己株式 | -14,972 | -13,046 |
| 株主資本合計 | 39,954 | 38,580 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 230 | 64 |
| 繰延ヘッジ損益 | 8 | 30 |
| 為替換算調整勘定 | 7,085 | 9,998 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 141 | 143 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,466 | 10,236 |
| 新株予約権 | 399 | 165 |
| 非支配株主持分 | 8,815 | 9,166 |
| 純資産の部合計 | 56,636 | 58,149 |
| 負債・純資産合計 | 414,984 | 441,346 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 87,088 | 93,787 |
| 売掛金 | 4,380 | 13,602 |
| 営業未収入金 | 137 | 472 |
| 旅行前払金 | 4,744 | 6,137 |
| 前払費用 | 573 | 709 |
| 未収収益 | 189 | 265 |
| 短期貸付金 | 132 | 45 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,368 | 4,293 |
| 未収入金 | 11,790 | 11,200 |
| その他 | 3,616 | 2,971 |
| 貸倒引当金 | -545 | -224 |
| 流動資産計 | 113,477 | 133,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,939 | 9,639 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具 | 280 | 254 |
| 土地 | 24,915 | 24,915 |
| 建設仮勘定 | 54 | 56 |
| その他 | 27 | 657 |
| 有形固定資産合計 | 35,217 | 35,523 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 30 | 34 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 1,584 | 1,616 |
| その他 | 19 | 94 |
| 無形固定資産合計 | 1,716 | 1,827 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,510 | 1,467 |
| 関係会社株式 | 56,508 | 53,633 |
| 関係会社出資金 | 1,303 | 1,303 |
| 長期貸付金 | － | 188 |
| 関係会社長期貸付金 | 76,605 | 77,253 |
| 長期前払費用 | 21 | 9 |
| 繰延税金資産 | 3,014 | 3,845 |
| 差入保証金 | 17,214 | 16,962 |
| 破産更生債権等 | 457 | 116 |
| その他 | 4 | 10 |
| 貸倒引当金 | -5,762 | -4,951 |
| 投資その他の資産合計 | 150,878 | 149,840 |
| 固定資産計 | 187,812 | 187,190 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 113 | 14 |
| 社債発行費 | 44 | 21 |
| 繰延資産計 | 157 | 35 |
| 資産の部合計 | 301,447 | 320,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,398 | 6,624 |
| 短期借入金 | 20,000 | 43,470 |
| 関係会社短期借入金 | 500 | 500 |
| １年内償還予定の社債 | － | 15,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 27,243 |
| 未払金 | 4,053 | 5,966 |
| 未払費用 | 1,075 | 1,183 |
| 未払法人税等 | － | 67 |
| 未払消費税等 | － | 313 |
| 旅行前受金 | 10,157 | 23,605 |
| 保険料預り金 | 210 | 353 |
| 商品券 | 6,247 | 5,637 |
| 賞与引当金 | 563 | 1,622 |
| その他 | 4,928 | 14,284 |
| 流動負債計 | 81,136 | 145,874 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,036 | 25,018 |
| 長期借入金 | 127,904 | 97,189 |
| 退職給付引当金 | 4,148 | 3,917 |
| 長期預り保証金 | 3 | 3 |
| その他 | 581 | 706 |
| 固定負債計 | 177,674 | 131,836 |
| 負債の部合計 | 258,810 | 277,710 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25 | 25 |
| その他資本剰余金 | 28,761 | 28,117 |
| 資本剰余金合計 | 28,786 | 28,142 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 15,565 | 15,565 |
| 繰越利益剰余金 | 12,270 | 11,528 |
| 利益剰余金合計 | 28,081 | 27,339 |
| 自己株式 | -14,972 | -13,046 |
| 株主資本合計 | 41,995 | 42,536 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 241 | 75 |
| その他の包括利益累計額合計 | 241 | 75 |
| 新株予約権 | 399 | 165 |
| 純資産の部合計 | 42,636 | 42,776 |
| 負債・純資産合計 | 301,447 | 320,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
