利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、前第2四半期連結累計期間の増加は主に、税金等調整前四半期純利益(107億69百万円)により資金が増加し、一方で法人税等の支払(74億28百万円)、仕入債務の減少(23億93百万円)により資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は165億24百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は121億3百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入(279億13百万円)により資金が増加し、一方で定期預金の預入による支出(311億50百万円)、有形及び無形固定資産の取得による支出(80億38百万円)、有価証券の取得による支出(30億円)、投資有価証券の取得による支出(12億50百万円)により資金が減少したことによるものです。

2016/05/27 15:04