純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第1四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ317億54百万円増加し、2,689億99百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加(前期末比129億53百万円増)、旅行前受金の増加(同131億51百万円増)、営業未払金の増加(同52億13百万円増)によるものです。
当第1四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ56億32百万円増加し、1,007億72百万円となりました。これは主に、四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加(前期末比26億35百万円増)及び非支配株主持分の増加(同17億23百万円増)によるものです。
なお、自己資本比率は、当第1四半期連結会計期間末22.6%、前連結会計年度末23.9%となっておりますが、これは社債、転換社債型新株予約権付社債、借入金により資金調達したことによります。当該影響を考慮した場合の自己資本比率は、当第1四半期連結会計期間末36.4%、前連結会計年度末38.7%であります。

2017/02/28 15:07