受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ989億49百万円増加し、5,217億58百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加(前期末比375億17百万円増)、旅行前払金の増加(同227億32百万円増)、有形固定資産の増加(同181億56百万円増)、受取手形及び売掛金の増加(同32億1百万円増)によるものです。
また、当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ1,011億74百万円増加し、4,127億36百万円となりました。これは主に、旅行前受金の増加(前期末比390億23百万円増)、転換社債型新株予約権付社債の発行による増加(同250億83百万円増)、借入金の増加(同248億50百万円増)によるものです。

2018/09/03 11:41