受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,591億12百万円減少し、4,182億86百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少(前期末比1,225億99百万円減)、旅行前払金の減少(同378億2百万円減)、受取手形及び売掛金の減少(同316億39百万円減)、未収入金の減少(同69億26百万円減)、有形固定資産の増加(同535億39百万円増)によるものです。
また、当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ1,338億25百万円減少し、3,196億64百万円となりました。これは主に、旅行前受金の減少(前期末比745億48百万円減)、営業未払金の減少(同301億38百万円減)、未払金の減少(同174億3百万円減)によるものです。

2020/09/30 15:03