受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ116億77百万円減少し、4,029億26百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加(前期末比87億22百万円増)がある一方で、未収入金の減少(同54億75百万円減)、旅行前払金の減少(同28億44百万円減)、投資有価証券の減少(同28億22百万円減)、貸付金の減少(同16億8百万円減)、有形固定資産の減少(同13億92百万円減)、受取手形及び売掛金の減少(同11億48百万円減)によるものです。
当第2四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ3億53百万円増加し、3,165億36百万円となりました。これは主に、営業未払金の増加(前期末比73億62百万円増)、未払金の増加(同9億91百万円増)がある一方で、旅行前受金の減少(同73億59百万円減)によるものです。

2022/01/28 16:10