純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ6億46百万円減少し、3,155億36百万円となりました。これは主に、営業未払金の増加(前期末比41億65百万円増)がある一方で、旅行前受金の減少(同40億57百万円減)、リース債務の減少(同7億36百万円減)によるものです。
当第3四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ166億54百万円減少し、817億67百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等による利益剰余金の減少(前期末比335億28百万円減)がある一方で、新株予約権の行使等による資本金及び資本剰余金の増加(同119億26百万円増)、為替換算調整勘定の増加(同44億63百万円増)によるものです。
(2)経営方針・経営戦略等

2022/01/28 16:22

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

(1)シンジケートローン
①各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結 会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②各連結会計年度の末日における報告書等の連結の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。

2022/01/28 16:22