受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ173億円減少し、3,973億3百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加(前期末比25億6百万円増)がある一方で、未収入金の減少(同68億8百万円減)、投資有価証券の減少(同36億88百万円減)、旅行前払金の減少(同19億86百万円減)、貸付金の減少(同15億33百万円減)、受取手形及び売掛金の減少(同12億36百万円減)、差入保証金の減少(同11億20百万円減)によるものです。
また、当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ6億46百万円減少し、3,155億36百万円となりました。これは主に、営業未払金の増加(前期末比41億65百万円増)がある一方で、旅行前受金の減少(同40億57百万円減)、リース債務の減少(同7億36百万円減)によるものです。

2022/01/28 16:22