- #1 会計方針に関する事項（連結）
a ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建売掛金、外貨建営業未払金
b ヘッジ手段…金利スワップ
2025/03/31 16:12- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当連結会計年度末における流動負債の残高は、929億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億16百万円の減少となりました。
主な要因といたしましては、1年内償還予定の社債の減少(前期末比100億円減)がある一方で、営業未払金の増加(同39億50百万円増)、助成金に係る預り金の増加(同38億1百万円増)、1年内返済予定の長期借入金の増加(同28億67百万円増)が挙げられます。
(ⅳ)固定負債
2025/03/31 16:12- #3 重要な会計方針、財務諸表（連結）
a ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建営業未払金
b ヘッジ手段…金利スワップ
2025/03/31 16:12- #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約に伴うものであり、預託先の信用リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金、未払金、未払法人税等並びに未払消費税等は、原則として3ヶ月以内の支払期日としております。
借入金、社債、転換社債型新株予約権付社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金や設備投資に係る資金の調達を目的としたものであります。このうち変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。
2025/03/31 16:12
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
