営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ166億90百万円増加し、4,314億81百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加(前期末比82億53百万円増)、受取手形、売掛金及び契約資産の増加(同56億8百万円増)、旅行前払金の増加(同26億29百万円増)がある一方で、未収入金の減少(同12億99百万円減)によるものです。
当第1四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ170億48百万円増加し、3,836億1百万円となりました。これは主に、旅行前受金の増加(前期末比75億56百万円増)、営業未払金の増加(同36億52百万円増)によるものです。
当第1四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ3億58百万円減少し、478億79百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定の増加(前期末比37億76百万円増)がある一方で、四半期純損失の計上等による利益剰余金の減少(同40億64百万円減)によるものです。

2025/03/31 16:26