流動負債

有報情報

#1 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※1.顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高
顧客との契約から生じた債権及び契約資産については、主に「受取手形、売掛金及び契約資産」に含まれております。契約負債については、主に「旅行前受金」、流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含まれております。顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の金額は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(収益認識関係)」に記載しております。

2025/12/09 15:40

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

のれん 782百万円
流動負債 △648百万円
固定負債 △312百万円

2025/12/09 15:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅲ)流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、2,281億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ175億26百万円の増加となりました。
主な要因といたしましては、1年内償還予定の社債の減少(前期末比150億円減)がある一方で、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の増加(同250億円増)、旅行前受金の増加(同74億29百万円増)が挙げられます。

2025/12/09 15:40