短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。連結子会社(九州産業交通ホールディングス株式会社、株式会社ジャパンホリデートラベル、Green World Hotels Co., Ltd.、H.I.S. - MERIT TRAVEL INC.、HIS ULUSLARARASI TURIZM SEYAHAT ACENTASI LIMITED SIRKETI及びH.I.S. - RED LABEL VACATIONS INC.)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年10月31日)		当連結会計年度 (2024年10月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン 極度額の総額	44,369	百万円	43,856	百万円
借入実行残高	7,157		8,493
差引額	37,211		35,363

2025/12/09 15:40