流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	109	126	-	平成27年～31年
その他有利子負債その他流動負債(CMS預り金)	7,907	2,424	0.83	-
合計	24,394	23,753	-	-

(注)1.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

2014/06/27 13:23

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
固定資産-繰延税金資産	2,535		3,241
流動負債-繰延税金負債	△51		△79
固定負債-繰延税金負債	△335		△371

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/06/27 13:23

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は189,923百万円となり、前連結会計年度末に比べ16,259百万円、9.4%の増加となりました。これは、現金及び預金が4,030百万円、受取手形及び営業未収入金が5,654百万円、流動資産のその他が1,063百万円、有形固定資産が3,414百万円、投資その他の資産が1,617百万円それぞれ増加したことが主な要因です。
負債は89,473百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,099百万円、10.0%の増加となりました。これは流動負債のその他が3,658百万円減少した一方で、支払手形及び営業未払金が6,263百万円、短期借入金が4,923百万円それぞれ増加したことが主な要因です。
純資産は利益剰余金や為替換算調整勘定の増加等により100,450百万円となり、自己資本比率は36.0%となりました。

2014/06/27 13:23