中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 510 | -2,218 |
| 減価償却費 | 15,840 | 16,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -15 |
| 減損損失 | － | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 受取利息 | -7 | -21 |
| 支払利息 | 4,194 | 4,137 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 開業費償却額 | 1,795 | 1,795 |
| 国庫補助金 | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 227 | 224 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151 | 252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | -94 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 167 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | 313 |
| その他 | -303 | -463 |
| 小計 | 22,398 | 20,499 |
| 利息の受取額 | 6 | 19 |
| 利息の支払額 | -4,138 | -4,081 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,987 | 16,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -700 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,562 | -3,565 |
| 国庫補助金の受入による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -53 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 5 | 3 |
| その他 | 40 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,823 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,003 | -7,003 |
| 社債の発行による支出 | － | -46 |
| 社債の発行による収入 | － | 16,601 |
| 社債の償還による支出 | － | -26,630 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,003 | -10,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161 | 2,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,212 | 3,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,374 | 5,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
