中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,218 | -2,647 |
| 減価償却費 | 16,113 | 16,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -90 |
| 減損損失 | 224 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息 | -21 | -5 |
| 支払利息 | 4,137 | 3,602 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 開業費償却額 | 1,795 | － |
| 国庫補助金 | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 224 | 223 |
| 固定資産圧縮損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252 | 98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 313 | -239 |
| その他 | -463 | -161 |
| 小計 | 20,499 | 17,169 |
| 利息の受取額 | 19 | 8 |
| 利息の支払額 | -4,081 | -3,540 |
| 法人税等の支払額 | -170 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,266 | 13,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | -700 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,565 | -1,453 |
| 国庫補助金の受入による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -15 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -4 | -7 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 3 | 10 |
| その他 | 34 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,582 | -1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,400 | -9,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,003 | -7,003 |
| 社債の発行による支出 | -46 | -71 |
| 社債の発行による収入 | 16,601 | 26,046 |
| 社債の償還による支出 | -26,630 | -23,850 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,680 | -14,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,004 | -2,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,374 | 5,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,379 | 3,305 |
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