中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,647 | 1,083 |
| 減価償却費 | 16,051 | 13,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -41 |
| 減損損失 | 100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 3,602 | 3,168 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -3 |
| 金利スワップ解約益 | － | -80 |
| 固定資産除却損 | 223 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | -118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | 118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239 | 14 |
| その他 | -161 | -300 |
| 小計 | 17,169 | 17,908 |
| 利息の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,540 | -3,098 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,623 | 14,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,453 | -414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -27 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 10 | 7 |
| その他 | 51 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,003 | -7,003 |
| 社債の発行による支出 | -71 | -93 |
| 社債の発行による収入 | 26,046 | 46,709 |
| 社債の償還による支出 | -23,850 | -52,060 |
| 金利スワップ解約による収入 | － | 80 |
| その他 | -4 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,283 | -12,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,073 | 2,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,379 | 3,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,305 | 5,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
