中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,083 | 678 |
| 減価償却費 | 13,811 | 13,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 3,168 | 2,857 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 2 |
| 金利スワップ解約益 | -80 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118 | -61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | -65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -113 |
| その他 | -300 | 106 |
| 小計 | 17,908 | 16,830 |
| 利息の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -3,098 | -2,821 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,787 | 13,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -9,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -150 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 7 | 6 |
| その他 | 32 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,003 | -48,545 |
| 社債の発行による支出 | -93 | -78 |
| 社債の発行による収入 | 46,709 | 28,824 |
| 社債の償還による支出 | -52,060 | -22,670 |
| 金利スワップ解約による収入 | 80 | － |
| その他 | -12 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,380 | -11,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,006 | 1,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,305 | 5,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,312 | 6,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
