中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 678 | 1,608 |
| 減価償却費 | 13,298 | 13,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 受取利息 | -7 | -3 |
| 支払利息 | 2,857 | 2,015 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 73 | 447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | 102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | -11 |
| その他 | 106 | 166 |
| 小計 | 16,830 | 17,524 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,821 | -1,965 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,949 | 15,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 9,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879 | -1,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -481 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 6 | 3 |
| その他 | 21 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -2,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,545 | -3,074 |
| 社債の発行による支出 | -78 | -164 |
| 社債の発行による収入 | 28,824 | 73,100 |
| 社債の償還による支出 | -22,670 | -79,800 |
| その他 | -15 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,485 | -9,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454 | 3,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,312 | 6,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,767 | 9,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
