中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,608 | 3,506 |
| 減価償却費 | 13,135 | 13,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 2,015 | 1,570 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 447 | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | 173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 119 |
| その他 | 166 | 229 |
| 小計 | 17,524 | 18,853 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,965 | -1,530 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,474 | 17,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -1,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481 | -631 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 6 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,373 | -1,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,074 | -3,258 |
| 社債の発行による支出 | -164 | -15 |
| 社債の発行による収入 | 73,100 | 4,700 |
| 社債の償還による支出 | -79,800 | -17,310 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,953 | -15,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,148 | -126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,915 | 9,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
