中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,506 | 4,078 |
| 減価償却費 | 13,003 | 12,982 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 59 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 89 |
| 受取利息 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 1,570 | 1,333 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 337 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | 364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119 | 47 |
| その他 | 229 | 439 |
| 小計 | 18,853 | 19,068 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,530 | -1,293 |
| 法人税等の支払額 | -212 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,114 | 17,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -2,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631 | -308 |
| 子会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | ||
| 投資その他の資産の減少による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 52 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645 | -2,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,258 | -3,921 |
| 社債の発行による支出 | -15 | -112 |
| 社債の発行による収入 | 4,700 | 41,500 |
| 社債の償還による支出 | -17,310 | -51,500 |
| その他 | -14 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,598 | -14,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126 | 402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,789 | 10,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
