中部国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,078 | 6,574 |
| 減価償却費 | 12,982 | 11,753 |
| 減損損失 | 27 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -61 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 119 |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 1,333 | 1,126 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 22 |
| 固定資産除却損 | 254 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376 | -196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275 | -552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | -120 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -210 |
| その他 | 439 | 387 |
| 小計 | 19,068 | 19,118 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,293 | -1,105 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,424 | 17,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,362 | -3,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -237 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -12 | |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -7 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,677 | -3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,921 | -4,240 |
| 社債の発行による支出 | -112 | -79 |
| 社債の発行による収入 | 41,500 | 27,813 |
| 社債の償還による支出 | -51,500 | -35,000 |
| その他 | -11 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,345 | -10,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402 | 3,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,192 | 13,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
