営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、126百万円減少し、9,789百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度よりも1,897百万円増加したことなどにより前連結会計年度に比べ1,639百万円増加の17,114百万円の収入となりました。

2014/06/24 10:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、17,114百万円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得等により1,645百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入金の返済や社債の償還等により15,598百万円の支出となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1.3%減の9,789百万円となりました。

2014/06/24 10:34