流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。

	前中間連結会計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)	当中間連結会計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)
現金及び預金勘定	11,404百万円	11,868百万円
流動資産「その他」勘定(預け金)	359	329
現金及び現金同等物	11,763	12,197

2015/12/18 9:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産の部
流動資産は、営業キャッシュ・フローの増加に伴い、短期運用資金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ2,248百万円増加の17,514百万円となりました。固定資産は、主に減価償却により前連結会計年度末に比べ4,912百万円減少し、441,622百万円となりました。資産合計は、前連結会計年度末比2,700百万円減少の459,411百万円となりました。
②負債の部

2015/12/18 9:17