営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、797百万円増加し、14,148百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が前年同期よりも減少しましたが、売上債権の減少等により前年同期に比べ111百万円増加の9,316百万円の収入となりました。

2016/12/20 10:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、9,316百万円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得等により2,246百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金の返済等により、6,277百万円の支出となりました。これらの結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ797百万円増加し、14,148百万円となりました。

2016/12/20 10:04