近鉄エクスプレス（9375）の受取手形及び営業未収入金の推移 - 通期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
現金及び預金(定期預金)	29百万円	707百万円
受取手形及び営業未収入金	1,766	1,552
投資その他の資産その他	641	728

2024/06/24 13:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、各セグメントの資産の状況は、以下のとおりであります。
<日台韓>セグメント資産は前期末に比べ4,367百万円増加し、121,398百万円(前期末比3.7%増)となりました。これは、現金及び預金が増加したこと、親会社である近鉄グループホールディングス株式会社のキャッシュマネジメントシステムによる短期貸付金が増加した一方、取扱物量の減少に伴い受取手形及び営業未収入金が減少したこと等によるものです。
<米州>セグメント資産は前期末に比べ1,699百万円増加し、77,824百万円(前期末比2.2%増)となりました。これは、現金及び預金が増加した一方、取扱物量の減少に伴い受取手形及び営業未収入金が減少したこと等によるものです。

2024/06/24 13:37

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されています。当社は、与信管理規則に従い、主として営業部門が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規則に準じて、同様の管理を行っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に安全運用に係る債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、取引先企業との関係等を勘案して保有状況を継続的に見直しております。なお、安全運用に係る債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

2024/06/24 13:37