支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末(以下「当第1四半期末」という。)における総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)から26,089百万円減少し、359,812百万円となりました。流動資産合計は、現金及び預金が4,999百万円、受取手形及び営業未収入金が6,174百万円、その他の流動資産が6,910百万円それぞれ減少したこと等により18,083百万円減少し、160,371百万円となりました。固定資産合計は、有形固定資産合計が615百万円、無形固定資産合計が7,394百万円それぞれ減少したこと等により8,006百万円減少し、199,441百万円となりました。
当第1四半期末における負債合計は、前期末から3,910百万円減少し、246,792百万円となりました。流動負債合計は、短期借入金が2,385百万円増加した一方で、支払手形及び営業未払金が3,977百万円、その他の流動負債が729百万円それぞれ減少したこと等により3,088百万円減少し、95,317百万円となりました。固定負債合計は、長期借入金が256百万円、その他の固定負債が606百万円それぞれ減少したこと等により821百万円減少し、151,474百万円となりました。
当第1四半期末における純資産合計は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金が増加する一方で、円高が進行したことから為替換算調整勘定が20,099百万円減少したこと等により、前期末から22,179百万円減少し、113,019百万円となりました。

2016/08/12 10:30