近鉄エクスプレス（9375）の支払手形及び営業未払金の推移 - 四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末(以下「当第1四半期末」という。)における総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)から4,180百万円増加し、549,495百万円となりました。流動資産合計は、受取手形、営業未収入金及び契約資産が16,103百万円、現金及び預金が300百万円それぞれ減少した一方でその他が16,870百万円増加したこと等により、635百万円増加し334,846百万円となりました。固定資産合計は、有形固定資産合計が使用権資産の増加等で5,129百万円増加し、無形固定資産合計が主に償却による減少で541百万円減少したこと等により3,550百万円増加し、214,509百万円となりました。
当第1四半期末における負債合計は、前期末から7,697百万円減少し、275,806百万円となりました。流動負債合計は、9,973百万円減少し142,449百万円となりました。これは、支払手形及び営業未払金が8,494百万円、短期借入金が4,625百万円それぞれ減少したこと等によるものです。固定負債合計は、その他が2,124百万円増加したこと等により、2,275百万円増加し133,356百万円となりました。
当第1四半期末における純資産合計は、前期末から11,878百万円増加し、273,689百万円となりました。配当の支払いによる2,760百万円の減少の一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益1,405百万円により、利益剰余金は1,354百万円減少しました。また、為替換算調整勘定は換算レートが円安傾向であったことにより12,830百万円増加しました。

2023/08/10 15:18