#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末(以下「当第3四半期末」という。)における総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)から22,400百万円増加し、407,871百万円となりました。流動資産合計は、現金及び預金が19,322百万円増加、受取手形及び営業未収入金が12,636百万円増加したこと等により、31,687百万円増加し225,652百万円となりました。固定資産合計は、無形固定資産合計がのれんや顧客関連資産の償却等で9,017百万円減少したこと等により、9,365百万円減少し182,083百万円となりました。
当第3四半期末における負債合計は、前期末から12,359百万円増加し、271,223百万円となりました。流動負債合計は、短期借入金が2,648百万円減少したものの、支払手形及び営業未払金が8,833百万円増加したこと等により、7,550百万円増加し135,507百万円となりました。固定負債合計は、長期借入金が10,083百万円減少した一方で、社債を15,000百万円発行したこと等により、4,809百万円増加し135,715百万円となりました。
当第3四半期末における純資産合計は、前期末から10,041百万円増加し、136,647百万円となりました。利益剰余金は、配当の支払いにより2,159百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益14,067百万円等により、11,904百万円増加いたしました。一方、為替換算調整勘定は、主に米ドルの換算レートが円高傾向であったことにより3,233百万円減少いたしました。
2021/02/10 11:23