近鉄エクスプレス（9375）の支払手形及び営業未払金の推移 - 四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末(以下「当第3四半期末」という。)における総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)から4,457百万円増加し、549,772百万円となりました。流動資産合計は、その他が7,246百万円増加した一方で、現金及び預金が1,843百万円、受取手形、営業未収入金及び契約資産が17,273百万円減少したこと等により、11,110百万円減少し323,100百万円となりました。固定資産合計は、有形固定資産合計が使用権資産の増加等で9,305百万円増加し、無形固定資産合計が主に償却による減少を上回る外貨換算の影響で7,520百万円増加し、226,544百万円となりました。
当第3四半期末における負債合計は、前期末から18,437百万円減少し、265,066百万円となりました。流動負債合計は、12,619百万円減少し139,803百万円となりました。これは、支払手形及び営業未払金が7,417百万円、契約損失引当金が3,251百万円それぞれ減少したこと等によるものです。固定負債合計は、長期借入金が10,000百万円減少したこと等により、5,817百万円減少し125,263百万円となりました。
当第3四半期末における純資産合計は、前期末から22,895百万円増加し、284,705百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益7,327百万円の一方で、配当の支払いによる9,760百万円の減少により、利益剰余金は2,432百万円減少しました。また、為替換算調整勘定は換算レートが円安傾向であったことにより23,972百万円増加しました。

2024/02/14 15:10