保険積立金

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純損失が47,654千円となり、旅行前払金が9,692千円増加し、営業未払金が50,456千円減少し、旅行前受金が78,845千円増加し、有形固定資産の取得による支出3,300千円、保険積立金の積立による支出7,598千円、並びに配当金の支払による支出81,087千円等の要因により、当連結会計年度末2,368,514千円(前期比4.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/12/24 14:31