ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -133,940 | -47,654 |
| 減価償却費 | 6,841 | 2,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | -3,800 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,013 | -86,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 92,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,910 | -12,352 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -14,653 | -439 |
| 投資有価証券評価減 | 2,826 | － |
| 固定資産除却損 | 36 | 41 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | 37,793 | -3,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 529 | -2,306 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | -21,517 | -9,692 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,083 | -3,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,582 | 7,946 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | 150,083 | -50,456 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | 56,158 | 78,845 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,512 | -264 |
| 小計 | 75,283 | -38,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,569 | 12,471 |
| 法人税等の支払額 | -127,766 | -2,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,913 | -29,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -912 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,395 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 101,407 | 1,266 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,598 | -7,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,292 | -9,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -73,642 | -81,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,642 | -81,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,263 | -120,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488,590 | 2,368,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
