ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -47,654 | 36,622 |
| 減価償却費 | 2,647 | 2,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | 4,700 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,885 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,016 | 5,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,352 | -14,104 |
| 為替差損益（△は益） | － | 5,087 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -439 | -2,924 |
| 固定資産除却損 | 41 | － |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | -3,175 | 708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,306 | -2,501 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | -9,692 | 59,768 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,003 | 350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,946 | 900 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | -50,456 | -3,271 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | 78,845 | -283,128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -264 | -5,462 |
| 小計 | -38,733 | -194,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,471 | 12,473 |
| 法人税等の支払額 | -2,844 | -5,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,106 | -187,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -2,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,575 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,266 | 100,932 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,598 | -7,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,881 | 97,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,087 | -81,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,087 | -81,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,075 | -175,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,368,514 | 2,192,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
