有価証券報告書-第30期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,165,131 | 1,989,269 |
| 営業未収入金 | 10,532 | 9,824 |
| 有価証券 | 303,383 | 303,484 |
| 貯蔵品 | 4,331 | 6,832 |
| 旅行前払金 | 169,893 | 110,124 |
| 繰延税金資産 | 51,458 | 58,781 |
| その他 | 43,566 | 31,014 |
| 貸倒引当金 | -10 | -10 |
| 流動資産計 | 2,748,286 | 2,509,322 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | -4,519 | -4,540 |
| 建物（純額） | 151 | 129 |
| 工具 | 24,145 | 24,355 |
| 減価償却累計額 | -19,988 | -20,316 |
| 工具 | 4,156 | 4,038 |
| 有形固定資産合計 | 4,307 | 4,168 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 1,298 | 874 |
| 無形固定資産合計 | 4,310 | 3,886 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 501,979 | 389,635 |
| 敷金及び保証金 | 160,968 | 160,958 |
| 繰延税金資産 | 72,928 | 62,655 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | 118,226 | 125,867 |
| 投資その他の資産合計 | 1,054,104 | 939,115 |
| 固定資産計 | 1,062,722 | 947,170 |
| 資産の部合計 | 3,811,009 | 3,456,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 263,073 | 259,801 |
| 未払金 | 28,417 | 21,116 |
| 未払法人税等 | 2,631 | 2,692 |
| 旅行前受金 | 1,118,863 | 835,735 |
| 賞与引当金 | 22,600 | 27,300 |
| その他 | 30,704 | 48,418 |
| 流動負債計 | 1,466,291 | 1,195,065 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 92,016 | 97,791 |
| 固定負債計 | 92,016 | 97,791 |
| 負債の部合計 | 1,558,307 | 1,292,856 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 1,758,691 | 1,693,642 |
| 株主資本合計 | 2,246,291 | 2,181,242 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,267 | -7,184 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7,677 | -10,421 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,410 | -17,605 |
| 純資産の部合計 | 2,252,702 | 2,163,636 |
| 負債・純資産合計 | 3,811,009 | 3,456,493 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,085,096 | 1,908,024 |
| 営業未収入金 | 10,532 | 9,824 |
| 有価証券 | 303,383 | 303,484 |
| 旅行前払金 | 169,893 | 110,124 |
| 前払費用 | 7,836 | 7,782 |
| 繰延税金資産 | 48,959 | 55,799 |
| その他 | 39,929 | 29,667 |
| 貸倒引当金 | -10 | -10 |
| 流動資産計 | 2,665,622 | 2,424,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 151 | 129 |
| 工具器具・備品（純額） | 4,156 | 4,038 |
| 有形固定資産合計 | 4,307 | 4,168 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,298 | 874 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 4,160 | 3,736 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 501,979 | 389,635 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 65,482 | 55,107 |
| 敷金及び保証金 | 160,968 | 160,958 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金 | 118,226 | 125,867 |
| 投資その他の資産合計 | 1,076,658 | 961,568 |
| 固定資産計 | 1,085,126 | 969,473 |
| 資産の部合計 | 3,750,749 | 3,394,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 272,509 | 268,925 |
| 未払金 | 38,978 | 32,522 |
| 未払費用 | 12,656 | 12,784 |
| 未払法人税等 | 531 | 1,392 |
| 旅行前受金 | 1,118,863 | 835,735 |
| 預り金 | 6,810 | 7,064 |
| 賞与引当金 | 17,000 | 20,000 |
| その他 | － | 15,577 |
| 流動負債計 | 1,467,350 | 1,194,002 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 71,332 | 75,786 |
| 固定負債計 | 71,332 | 75,786 |
| 負債の部合計 | 1,538,683 | 1,269,788 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,716,620 | 1,652,951 |
| 利益剰余金合計 | 1,718,055 | 1,654,386 |
| 株主資本合計 | 2,205,655 | 2,141,986 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,267 | -7,184 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7,677 | -10,421 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,410 | -17,605 |
| 純資産の部合計 | 2,212,065 | 2,124,380 |
| 負債・純資産合計 | 3,750,749 | 3,394,169 |
