ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 313,020 | -133,940 |
| 減価償却費 | 6,952 | 6,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,800 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,680 | 7,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,099 | -3,910 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -16,590 | -14,653 |
| 投資有価証券評価減 | 15,306 | 2,826 |
| 固定資産除却損 | 165 | 36 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | -7,414 | 37,793 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,057 | 529 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | 25,407 | -21,517 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,214 | -1,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,351 | -2,582 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | -86,907 | 150,083 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | 19,625 | 56,158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,816 | -2,512 |
| 小計 | 267,232 | 75,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,986 | 4,569 |
| 法人税等の支払額 | -39,821 | -127,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,397 | -47,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,192 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -858 | -912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,018 | 41,395 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,610 | 101,407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,517 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,892 | -7,598 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,786 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,009 | 34,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -73,661 | -73,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,661 | -73,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,719 | -87,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,443,134 | 2,575,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,575,854 | 2,488,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
