ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 111,123 | 313,020 |
| 減価償却費 | 8,048 | 6,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,057 | 6,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,656 | -4,099 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -24,123 | -16,590 |
| 投資有価証券評価減 | 13,880 | 15,306 |
| 固定資産除却損 | 62 | 165 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,160 | － |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | -10,096 | -7,414 |
| 為替差損益（△は益） | 1,522 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,178 | 4,057 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | -80,692 | 25,407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -6,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,415 | 2,351 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | 48,141 | -86,907 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | 167,556 | 19,625 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,188 | -4,816 |
| 小計 | 222,657 | 267,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,712 | 3,986 |
| 法人税等の支払額 | -125,195 | -39,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,174 | 231,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,850 | -4,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,107 | 50,018 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 101,730 | 1,610 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 500 | 2,517 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,350 | -9,892 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 35,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,136 | -25,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -66,214 | -73,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,214 | -73,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,522 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,575 | 132,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,310,559 | 2,443,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,443,134 | 2,575,854 |
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