ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 236,346 | 111,123 |
| 減価償却費 | 7,298 | 8,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | -1,900 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,110 | 7,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,772 | -5,656 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -24,123 |
| 投資有価証券評価減 | 6,968 | 13,880 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,527 | － |
| 固定資産除却損 | 131 | 62 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,160 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | -6,275 | -10,096 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,414 | 8,178 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | -43,259 | -80,692 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,354 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,881 | -14,415 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | -4,260 | 48,141 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | 87,997 | 167,556 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,759 | -8,188 |
| 小計 | 303,737 | 222,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,882 | 6,712 |
| 法人税等の支払額 | -63,366 | -125,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,253 | 104,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,127 | -4,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,002 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,107 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 108,783 | 101,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,350 | -10,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,702 | 96,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -66,178 | -66,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,178 | -66,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,777 | 132,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,064,782 | 2,310,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,310,559 | 2,443,134 |
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