有価証券報告書-第26期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,107,983 | 2,240,313 |
| 営業未収入金 | 27,638 | 37,735 |
| 有価証券 | 302,576 | 302,821 |
| 商品 | 11,588 | 1,854 |
| 貯蔵品 | 3,201 | 4,758 |
| 旅行前払金 | 83,399 | 164,091 |
| 繰延税金資産 | 25,695 | 28,103 |
| その他 | 19,592 | 28,714 |
| 貸倒引当金 | -30 | -30 |
| 流動資産合計 | 2,581,646 | 2,808,361 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | -4,320 | -4,395 |
| 建物（純額） | 349 | 274 |
| 工具 | 21,547 | 25,117 |
| 減価償却累計額 | -17,218 | -20,367 |
| 工具 | 4,328 | 4,750 |
| 有形固定資産合計 | 4,678 | 5,024 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 11,262 | 7,692 |
| 無形固定資産合計 | 14,274 | 10,705 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 551,787 | 447,112 |
| 敷金及び保証金 | 166,525 | 163,548 |
| 繰延税金資産 | 44,796 | 52,789 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | 118,419 | 128,807 |
| 投資その他の資産合計 | 1,081,529 | 992,257 |
| 固定資産合計 | 1,100,483 | 1,007,986 |
| 資産合計 | 3,682,129 | 3,816,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 202,213 | 250,354 |
| 未払金 | 36,629 | 32,246 |
| 未払法人税等 | 112,421 | 28,200 |
| 旅行前受金 | 796,677 | 964,233 |
| 賞与引当金 | 34,100 | 32,200 |
| 返品調整引当金 | 500 | 500 |
| その他 | 36,686 | 59,707 |
| 流動負債合計 | 1,219,228 | 1,367,442 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 66,135 | 73,192 |
| 固定負債合計 | 66,135 | 73,192 |
| 負債合計 | 1,285,363 | 1,440,634 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 1,927,948 | 1,927,286 |
| 株主資本合計 | 2,415,548 | 2,414,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -21,295 | -23,715 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,512 | -15,456 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18,783 | -39,172 |
| 純資産合計 | 2,396,765 | 2,375,714 |
| 負債純資産合計 | 3,682,129 | 3,816,348 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,057,738 | 2,180,741 |
| 営業未収入金 | 27,638 | 37,735 |
| 有価証券 | 302,576 | 302,821 |
| 商品 | 11,588 | 1,854 |
| 貯蔵品 | 3,201 | 4,758 |
| 旅行前払金 | 83,399 | 164,091 |
| 前払費用 | 7,592 | 14,673 |
| 繰延税金資産 | 21,190 | 25,262 |
| その他 | 12,726 | 13,776 |
| 貸倒引当金 | -30 | -30 |
| 流動資産合計 | 2,527,622 | 2,745,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | -4,320 | -4,395 |
| 建物（純額） | 349 | 274 |
| 工具 | 21,547 | 25,117 |
| 減価償却累計額 | -17,218 | -20,367 |
| 工具 | 4,328 | 4,750 |
| 有形固定資産合計 | 4,678 | 5,024 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,262 | 7,692 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 14,124 | 10,555 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 551,787 | 447,112 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 38,275 | 46,093 |
| 敷金及び保証金 | 166,525 | 163,548 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金 | 118,419 | 128,807 |
| 投資その他の資産合計 | 1,105,008 | 1,015,560 |
| 固定資産合計 | 1,123,811 | 1,031,140 |
| 資産合計 | 3,651,434 | 3,776,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 212,009 | 261,670 |
| 未払金 | 46,363 | 40,857 |
| 未払費用 | 14,032 | 14,106 |
| 未払法人税等 | 112,000 | 25,000 |
| 旅行前受金 | 796,677 | 964,233 |
| 預り金 | 7,380 | 7,544 |
| 賞与引当金 | 26,000 | 26,000 |
| 返品調整引当金 | 500 | 500 |
| その他 | 6,313 | 30,096 |
| 流動負債合計 | 1,221,277 | 1,370,009 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 50,086 | 56,767 |
| 固定負債合計 | 50,086 | 56,767 |
| 負債合計 | 1,271,364 | 1,426,777 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,909,818 | 1,900,184 |
| 利益剰余金合計 | 1,911,253 | 1,901,619 |
| 株主資本合計 | 2,398,853 | 2,389,219 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -21,295 | -23,715 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,512 | -15,456 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18,783 | -39,172 |
| 純資産合計 | 2,380,070 | 2,350,047 |
| 負債純資産合計 | 3,651,434 | 3,776,824 |
