ユーラシア旅行社（9376）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月25日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,240,313 | 2,472,806 |
| 営業未収入金 | 37,735 | 45,150 |
| 有価証券 | 302,821 | 303,047 |
| 商品 | 1,854 | － |
| 貯蔵品 | 4,758 | 2,554 |
| 旅行前払金 | 164,091 | 138,683 |
| 繰延税金資産 | 28,103 | 23,039 |
| その他 | 28,714 | 35,818 |
| 貸倒引当金 | -30 | -50 |
| 流動資産合計 | 2,808,361 | 3,021,050 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | -4,395 | -4,465 |
| 建物（純額） | 274 | 205 |
| 工具 | 25,117 | 26,524 |
| 減価償却累計額 | -20,367 | -20,926 |
| 工具 | 4,750 | 5,597 |
| 有形固定資産合計 | 5,024 | 5,802 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 7,692 | 4,881 |
| 無形固定資産合計 | 10,705 | 7,893 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 447,112 | 405,333 |
| 敷金及び保証金 | 163,548 | 160,995 |
| 繰延税金資産 | 52,789 | 47,916 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | 128,807 | 102,950 |
| 投資その他の資産合計 | 992,257 | 917,197 |
| 固定資産合計 | 1,007,986 | 930,893 |
| 資産合計 | 3,816,348 | 3,951,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 250,354 | 163,447 |
| 未払金 | 32,246 | 28,132 |
| 未払法人税等 | 28,200 | 129,530 |
| 旅行前受金 | 964,233 | 983,859 |
| 賞与引当金 | 32,200 | 32,200 |
| 返品調整引当金 | 500 | 200 |
| その他 | 59,707 | 31,996 |
| 流動負債合計 | 1,367,442 | 1,369,365 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 73,192 | 79,872 |
| 固定負債合計 | 73,192 | 79,872 |
| 負債合計 | 1,440,634 | 1,449,237 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 1,927,286 | 2,032,651 |
| 株主資本合計 | 2,414,886 | 2,520,251 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -23,715 | -19,484 |
| 繰延ヘッジ損益 | -15,456 | 1,939 |
| その他の包括利益累計額合計 | -39,172 | -17,545 |
| 純資産合計 | 2,375,714 | 2,502,706 |
| 負債純資産合計 | 3,816,348 | 3,951,943 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,180,741 | 2,404,135 |
| 営業未収入金 | 37,735 | 45,150 |
| 有価証券 | 302,821 | 303,047 |
| 商品 | 1,854 | － |
| 貯蔵品 | 4,758 | 2,554 |
| 旅行前払金 | 164,091 | 138,683 |
| 前払費用 | 14,673 | 16,637 |
| 繰延税金資産 | 25,262 | 20,118 |
| その他 | 13,776 | 19,078 |
| 貸倒引当金 | -30 | -50 |
| 流動資産合計 | 2,745,684 | 2,949,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | -4,395 | -4,465 |
| 建物（純額） | 274 | 205 |
| 工具 | 25,117 | 26,524 |
| 減価償却累計額 | -20,367 | -20,926 |
| 工具 | 4,750 | 5,597 |
| 有形固定資産合計 | 5,024 | 5,802 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,692 | 4,881 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 10,555 | 7,743 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 447,112 | 405,333 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 46,093 | 41,637 |
| 敷金及び保証金 | 163,548 | 160,995 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金 | 128,807 | 102,950 |
| 投資その他の資産合計 | 1,015,560 | 940,917 |
| 固定資産合計 | 1,031,140 | 954,463 |
| 資産合計 | 3,776,824 | 3,903,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 261,670 | 172,133 |
| 未払金 | 40,857 | 36,679 |
| 未払費用 | 14,106 | 16,243 |
| 未払法人税等 | 25,000 | 128,000 |
| 旅行前受金 | 964,233 | 983,859 |
| 預り金 | 7,544 | 6,651 |
| 賞与引当金 | 26,000 | 26,000 |
| 返品調整引当金 | 500 | 200 |
| その他 | 30,096 | － |
| 流動負債合計 | 1,370,009 | 1,369,768 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 56,767 | 62,429 |
| 固定負債合計 | 56,767 | 62,429 |
| 負債合計 | 1,426,777 | 1,432,198 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,900,184 | 2,000,131 |
| 利益剰余金合計 | 1,901,619 | 2,001,566 |
| 株主資本合計 | 2,389,219 | 2,489,166 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -23,715 | -19,484 |
| 繰延ヘッジ損益 | -15,456 | 1,939 |
| その他の包括利益累計額合計 | -39,172 | -17,545 |
| 純資産合計 | 2,350,047 | 2,471,621 |
| 負債純資産合計 | 3,776,824 | 3,903,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
