有価証券報告書-第28期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月24日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,472,806 | 2,285,357 |
| 営業未収入金 | 45,150 | 7,356 |
| 有価証券 | 303,047 | 303,233 |
| 貯蔵品 | 2,554 | 2,024 |
| 旅行前払金 | 138,683 | 160,200 |
| 繰延税金資産 | 23,039 | 75,994 |
| その他 | 35,818 | 43,503 |
| 貸倒引当金 | -50 | -10 |
| 流動資産合計 | 3,021,050 | 2,877,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | -4,465 | -4,494 |
| 建物（純額） | 205 | 176 |
| 工具 | 26,524 | 22,145 |
| 減価償却累計額 | -20,926 | -19,550 |
| 工具 | 5,597 | 2,595 |
| 有形固定資産合計 | 5,802 | 2,771 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 4,881 | 1,960 |
| 無形固定資産合計 | 7,893 | 4,972 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 405,333 | 495,797 |
| 敷金及び保証金 | 160,995 | 160,981 |
| 繰延税金資産 | 47,916 | 36,960 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | 102,950 | 110,587 |
| 投資その他の資産合計 | 917,197 | 1,004,327 |
| 固定資産合計 | 930,893 | 1,012,071 |
| 資産合計 | 3,951,943 | 3,889,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 163,447 | 313,530 |
| 未払金 | 28,132 | 33,418 |
| 未払法人税等 | 129,530 | 1,572 |
| 旅行前受金 | 983,859 | 1,040,018 |
| 賞与引当金 | 32,200 | 26,400 |
| 返品調整引当金 | 200 | 200 |
| その他 | 31,996 | 26,534 |
| 流動負債合計 | 1,369,365 | 1,441,674 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 79,872 | 86,885 |
| 固定負債合計 | 79,872 | 86,885 |
| 負債合計 | 1,449,237 | 1,528,559 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 2,032,651 | 1,874,925 |
| 株主資本合計 | 2,520,251 | 2,362,525 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -19,484 | -6,192 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,939 | 4,839 |
| その他の包括利益累計額合計 | -17,545 | -1,352 |
| 純資産合計 | 2,502,706 | 2,361,173 |
| 負債純資産合計 | 3,951,943 | 3,889,732 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,404,135 | 2,215,458 |
| 営業未収入金 | 45,150 | 7,356 |
| 有価証券 | 303,047 | 303,233 |
| 貯蔵品 | 2,554 | 2,024 |
| 旅行前払金 | 138,683 | 160,200 |
| 前払費用 | 16,637 | 15,914 |
| 繰延税金資産 | 20,118 | 73,574 |
| その他 | 19,078 | 27,466 |
| 貸倒引当金 | -50 | -10 |
| 流動資産合計 | 2,949,356 | 2,805,219 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | -4,465 | -4,494 |
| 建物（純額） | 205 | 176 |
| 工具 | 26,524 | 22,145 |
| 減価償却累計額 | -20,926 | -19,550 |
| 工具 | 5,597 | 2,595 |
| 有形固定資産合計 | 5,802 | 2,771 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,881 | 1,960 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 7,743 | 4,822 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 405,333 | 495,797 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 41,637 | 30,173 |
| 敷金及び保証金 | 160,995 | 160,981 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金 | 102,950 | 110,587 |
| 投資その他の資産合計 | 940,917 | 1,027,539 |
| 固定資産合計 | 954,463 | 1,035,133 |
| 資産合計 | 3,903,820 | 3,840,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 172,133 | 322,089 |
| 未払金 | 36,679 | 41,799 |
| 未払費用 | 16,243 | 13,195 |
| 未払法人税等 | 128,000 | 1,272 |
| 旅行前受金 | 983,859 | 1,040,018 |
| 預り金 | 6,651 | 6,833 |
| 賞与引当金 | 26,000 | 21,000 |
| 返品調整引当金 | 200 | 200 |
| 流動負債合計 | 1,369,768 | 1,446,410 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 62,429 | 68,031 |
| 固定負債合計 | 62,429 | 68,031 |
| 負債合計 | 1,432,198 | 1,514,442 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,000,131 | 1,838,228 |
| 利益剰余金合計 | 2,001,566 | 1,839,663 |
| 株主資本合計 | 2,489,166 | 2,327,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -19,484 | -6,192 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,939 | 4,839 |
| その他の包括利益累計額合計 | -17,545 | -1,352 |
| 純資産合計 | 2,471,621 | 2,325,911 |
| 負債純資産合計 | 3,903,820 | 3,840,353 |
