ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,558 | 236,346 |
| 減価償却費 | 7,246 | 7,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 3,700 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,137 | 9,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,683 | -6,772 |
| 投資有価証券評価減 | 63,877 | 6,968 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 844 | -3,527 |
| 固定資産除却損 | 428 | 131 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | 29,021 | -6,275 |
| 為替差損益（△は益） | 5,903 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,819 | -1,414 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | 87,798 | -43,259 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,039 | 6,354 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,167 | 1,881 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | -95,621 | -4,260 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | -514,324 | 87,997 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,746 | 9,759 |
| 小計 | -182,333 | 303,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,421 | 6,882 |
| 法人税等の支払額 | -129,492 | -63,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,404 | 247,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,656 | -3,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,248 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -30,002 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,862 | 108,783 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,350 | -10,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,293 | 64,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -58,728 | -66,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,728 | -66,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,903 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599,331 | 245,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,664,113 | 2,064,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,064,782 | 2,310,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
