ユーラシア旅行社（9376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 446,914 | 229,558 |
| 減価償却費 | 2,034 | 7,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,600 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,588 | 9,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,154 | -8,683 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,704 | － |
| 投資有価証券評価減 | 3,829 | 63,877 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,202 | 844 |
| 固定資産除却損 | － | 428 |
| 営業未収入金の減少・増加（△）額 | 21,231 | 29,021 |
| 為替差損益（△は益） | 12,735 | 5,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,622 | 7,819 |
| 旅行前払金の減少・増加（△）額 | -4,070 | 87,798 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,522 | 7,039 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,949 | 7,167 |
| 営業未払金の増加・減少（△）額 | -56,217 | -95,621 |
| 旅行前受金の増加・減少（△）額 | 69,364 | -514,324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,014 | -14,746 |
| 小計 | 495,270 | -182,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,283 | 7,421 |
| 法人税等の支払額 | -176,785 | -129,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,768 | -304,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,962 | -5,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -16,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,904 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,389 | 1,862 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,350 | -10,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,018 | -230,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -55,232 | -58,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,232 | -58,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,735 | -5,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,782 | -599,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,400,331 | 2,664,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,664,113 | 2,064,782 |
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